加密貨幣交易技巧:利用假突破(False Breakouts) 獲利

使用假突破 (False Breakouts) 的最大好處是其準確性及高效率,因此它成為其中一個最受歡迎的加密貨幣投資技巧之一。本文將簡介假特破的特性及如何實際應用。

突破策略的基本原理是透過較大價格變動後出現的特定交易形態獲利。投資者通過假突破找出實際價格轉向的時機。因此一邊廂部份投資者會觀察價格會否在特定的模式維持走勢,而另一邊廂的加密投資者則留意市場會否出現不同的趨勢,等待價格到達某個重要水平後,突破上升或下跌。

突破的3大要素

1. 交易量

交易量是判斷突破走勢的重要元素。如果出現看似突破的走勢,而交易量伴隨下跌,那很大機會是一個假突破。 因此,要準確判斷突破,我們必須要時刻留意交易量,亦同時引申出下一個值得注意的重點。

2. 收盤價

由於價格突破可能會在較後段出現,因此建議大家最好等待陰陽燭成形,才決定進場交易。當價格高於或低於樞軸點,並不代表價格會在該處收盤。大部分加密投資者會等待日線出現才會決定入市。

3. 交易時段

全球加密貨幣市場保持7/24開放,每個市場都其熱門交易時段,而成功突破形態較常在熱門交易時段出現。原因很簡單,一些影響價格基本分析的因素例如新聞及數據會在該時段新觧出爐,造成市場價格較大的波動。相反,假突破通常出現在非熱門時段。

利用假突破形態進行交易

下圖為假突破的實例。開首價格明顯走高,其後走勢放緩,轉向下跌。當進入牛市走勢,價格開始調整,並嘗試第二次突破,升穿之前高位,然而價格其後快速轉向下跌。

假突破, BTC/USD價格圖表  (TradingView)

除了留意價格走勢,正如前述,我們還需要注意假突破的重要特徵。

在此例子,我們可見其交易量正在下降。交易量雖然稍微出現新高,但未能保持走勢並快速轉向下跌至低於水平距離。

同樣,比特幣的價格雖然稍微出現高位,但未能突破上一個價格高位收結。當價格稍為升穿前一高位,即轉向下跌至低於水平距離。

最後,假突破價格走勢出現在較早的亞洲交易時段,同時並非大部份美國及歐洲的加密貨幣投資者的活躍時段。

現在我們已明確分辨出圖表上的假突破走勢,那我們如何從中獲利?

在此情況,我們應利用前一價格高位設定止損訂單。在設定價格時,我們應該把價格定高一點,預留多一點空間,避免觸發止損價。視乎你想交易的區間,我們建議可以預留10-20點子的空間。

當然,你需要根據個人的投資取向及風險承受能力以設定止贏或止損的訂單。例如,如果你想短炒,並快速找出第一個上升支持位,或單純依靠日樞軸點決定價格走勢停止或尋找支持位。加密投資者會同時利用不同技術分析工具幫助作投資決定,例如斐波那契 (Fibonacci),移動平均線 (Moving Averages),對解走勢線 (Diaginal Trend Lines) 等。

你準備好實踐剛學習到的技巧嗎?

AAX是全球首家由倫敦證券交易所技術支持的加密貨幣交易所,提供場外交易、幣幣交易及期貨合約交易,讓你可以在一個安全、高流動性及低延遲的平台交易,把加密貨幣連與環球金融接軌。

立即在AAX開戶,或下載AAX Mobile App,體驗下一代的加密貨幣交易所。

Tags

Choose a language