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고래 주의! 크립토 고래들을 이기는 방법

상위500위 암호화폐 보유자들을 흔히 ‘고래’라고 부른다. 그들이 보유한 암호화폐 양은 코인 유통량의 상당한 부분을 차지하기 때문에, 그들이 움직일때마다 크립토 시장에는 파도가 일어나고, 엄청난 변동성을 띈 가격 스윙이 일어난다.

크립토 고래들이 가진 이 불균형적인 권력은, 암호화폐 산업에 깊이 뿌리내린 많은 문제들을 일으켰는데, 특히 엄청난 변동성과 가격 조작은 많은 주류 투자가들의 접근을 막고 있다는 점을 감안하면 더욱 그렇다. 그러나, 이와 같은 산업-전체적인 영향에도 불구하고도, 해결책은 사실 아주 간단한다. 그저 자산을 더 배분시키고, 고래 활동을 인식하는 것이다.

그러나 우선, 고래들이 일으키는 현상의 원리와 그들이 어떻게 시장을 조작하는지 같이 분석해보자.

매도 패닉 일으키기

모든 크립토 시장의 깊은 수심 끝에는 고래들이 숨어있다. 예를 들어, 만약 최근에 하락을 일으킬만한 발전사항이 없었음에도 불구하고, 비트코인 가격이 급격하게 하락하는 현상을 목격했다면, 당신은 고래들이 가진 막대한 힘을 발휘하는 것을 본 것이다.

가격 하락은 추가 매도 현상을 일으키는데, 엄청 광신적으로 ‘호들(HODL)’하는 사람들도 이같은 극적인 가격 스윙을 직면하게 되면, 그들이 보유했던 BTC 재산의 일부를 매도하게 만든다 – 혹시 모르니, 안전차원에서 말이다. 이때 사람들은, 고래들이 아직 대중들이 모르는 고급정보를 먼저 입수했다고 잘못 추측하게 되고, 이 뉴스가 나중에 언론에 보도될 것을 예상해, 사람들은 자산을 팔기 시작한다. 그러나, 고래들은 바로 이런 심리를 파고드는 것이다. 그들의 관심사는 가격을 떨어트린 뒤, 동일한 자산을 훨씬 더 저렴한 가격에 사들이고, 나중에 가격이 결국 회복하게 되면 이익을 챙기는 것이다.

이런 전략을 ‘린스와 반복(Rinse and Repeat, 헹구고 반복한다는 비유법)’이라고 한다. 고래들은 암호화폐의 가격을 강제로 낮춰, 매도 패닉을 일으키려는 것이다. 그들은 시장이 회피할 안전한 곳을 찾기 위해 발버둥치는 모습을 뒤에서 편안히 지켜보다가, 동일한 자산을 또다시 매수한다. 한곳의 암호화폐 거래소에서는, 초기 매도의 근원이 한 명의 트레이더인지 또는 여러 명의 트레이더인지 확인하는 작업은 쉽다. 고래들은 그들의 전략을 숨기기 위해, 주로 여러 암호화폐 거래소들을 이용해 암호화폐를 매도하고 매수한다.

결국, 만약 명확한 이유는 없었지만 불과 몇 분 사이에 가격이 10%이상 하락해 당신은 나쁜 소식을 추측하고 자신의 자산 일부를 팔았다면, 당신은 이 사기행위의 피해자가 된 것이다.

고래들로부터 암호화폐를 해방하는 방법

이러한 사기행위는 암호화폐에서만 일어나는 것은 아니지만, 암호화폐 산업의 성숙기와도 많이 관련돼 있다. 비트코인이 아직 불과 몇 달러밖에 안 달했을 때, 그리고 아직 소수의 사람들만이 BTC를 사고 있었을 시기에, 당시 암호화폐에 투자됐었던 일정한 금액은 오늘날 유통되고 있는 공급의 상당한 부분을 차지한다. 때문에, 당신도 만약 일찍 암호화폐에 들어갔다면 쉽게 오늘 고래 신분이 되었을 것이다. 오늘날, 비트코인 고래가 되려면 몇백만 달러가 필요하다. 결코 쉽지 않다.

암호화폐를 고래들로부터 해방하려면 2가지가 필요하다: ‘추가 펀드 배분’과 ‘인식’이다.

예를 들어, 더 많은 새로운 사람들이 BTC 를 사게 되면, 고래들이 가진 지분은 점차 희석되기 때문에, 시간이 지날수록 고래들의 숫자는 전반적으로 줄어들 것이다. 우리는 고래들로부터 비트코인을 뺏어올 수 없지만, 그들로부터 비트코인을 살 수 있고, 그들에게 다시 안 팔 수 있다. 그렇다면 고래들은 언제 매도할까? 그렇다, ‘매도’는 ‘린스와 반복(rinse and repeat)’ 전략의 최초 단계이다.

고래들이 매도 패닉을 일으키려고 할 때마다 우리가 해야할 것은, 이 활동을 인식한 뒤 기회로 활용해, 매수하는 것이다. 자산을 매수하면 시장 패닉을 일으키는 극적인 가격 하락을 방지할 수 있고, 고래들이 가진 상대적 암호화폐 자산 보유량을 희석시킨다. 이 과정을 오랜 기간동안 반복한다면, 시장은 자체적으로 균형을 되찾고, 마음대로 시장을 움직일 수 있는 고래들의 숫자는 줄어들게 되어, 주류 투자가들에게 암호화폐 거래가 다음 진화단계에 도달했다는 명확한 신호를보낼 것이다.

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