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선물 거래로 당신의 비트코인을 어떻게 최대한 활용할 수 있을까?

AAX futures

파생상품은 여러 세기 동안 존재한 금융상품으로, 글로벌 금융 시장에 중요한 역할을 맡고 있다. 파생상품이 특별한 이유는, 기반이 되는 자산의 가격이 하락해도 트레이더들이 수익을 낼 수 있게 하기 때문이다. 이는 일반 스팟 거래랑 다르다.

이 특별한 능력이 가능한 이유는, 파생상품 거래는 자산에 직접 투자하는 것과 달리, 어떤 기대에 투자하는 것이기 때문이다. 가격이 하락을 기대하면, ‘쇼트’ 포지션을 취하고; 가격이 상승을 기대하면, ‘롱’ 포지션을 취하면 된다. 만약에 당신의 기대가 옳았다면, 수익을 낼 수 있게 된다.

많은 종류의 파생상품이 존재하지만, 우리는 무기한 선물 거래에 집중해, 이 파생상품의 종류를 이용할 때 당신이 어떻게 개인 이득으로 사용할 수 있는지 알아보겠다.

무기한 선물 거래란 무엇인가?

일반 선물 거래는 특정한 시점에서 특정 자산을 합의된 가격에 구매하는 계약이지만, 이와 달리 무기한 선물 거래는 만료기간이 없다. 다른 말로, 무기한 선물 거래 시장에서 포지션(롱 또는 쇼트이든)을 구축할 때, 해당 포지션을 원하는 기간만큼 오랫동안 유지할 수 있다는 뜻이다 – 물론 당신이 강제 청산되지 않는다는 전제하에 그렇다.

마진 무엇인가 ?

간단하게 설명하면 마진은 시장에 투자하기 위해 당신이 개인 잔고에서 출금한 금액이다. 따라서, 0.1BTC 만큼의 비트코인을 투자하면, 당신의 마진은 0.1BTC가 된다. 만약 시장이 예상과 다르게 흘러간다면, 당신의 최대 손실 금액은 이 마진 금액이다. AAX에서 거래한다면, 당신은 마진 이상의 금액을 절대 잃을 수 없다.

레버리지 트레이딩이란 무엇인가?

AAX에서는 레버리지100x까지 거래가 가능하다. 만약 당신이 USD 1,000달러를 투자하면, USD 100,000달러 금액으로 시장에 참여할 수 있다는 뜻이다. 레버리지가 매력적인 이유는 여러가지다: USD 1,000달러 금액만으로 시장에 참여할 때, 가격이 2% 오른다면, 당신은 USD 20달러만을 (수수료 제외) 벌게 된다. 그러나 만약 당신이 레버리지100x로 참여한다면, 같은 2% 가격 상승은 USD 2,000달러 수익을 벌게 된다.

무기한 선물거래를 할 때 가격 움직임이 예상을 벗어난다면?

롱 포지션을 구축하고 난 뒤 가격이 하락하거나, 쇼트 포지션을 취하고 가격이 예상외로 상승한다면, 당신은 자동 청산될 가능성이 있다. 다른 말로, 당신의 마진을 잃게 되는 것이다. AAX에서 당신은 마진 이상의 금액을 잃을 수 없기 때문에, 당신이 최대 손실 (= 당신의 마진) 지점에 가까워지면, AAX에서 자동으로 당신의 포지션을 청산해 투자가들을 추가 손실로부터 보호해준다.

예를 들어, 만약 당신이 USD 100달러를 가지고 롱 포지션을 구축했지만 가격이 갑자기 하락해도, 미래에 가격이 오를 것을 기대하고 포지션을 계속 유지할 수 있다. 하지만 손실 금액이 당신이 투자한 마진 금액 USD 100에 근접하게 되면, AAX에서 자동으로 당신의 포지션을 청산한다. 레버리지를 이용해 거래한다면, 예를 들어, USD 1달러를 가지고 100x 레버리지(=USD 100달러) 로 시장에 진출하면, AAX는 당신이 USD 1달러를 잃는 시점 바로 직전에 포지션을 청산한다. 

이 계산법을 보면 알 수 있듯이: 레버리지를 가지고 트레이딩하는 것은 당신의 수익을 상당히 증폭시킬 수 있는 기회지만, 더 많은 리스크가 따르게 된다. 당신이 얼마나 레버리지를 할지는, 당신이 미래 가격 움직임에 대해 얼마나 확신하는지에 따라 달려있다.

만약 자동 청산이 두렵다면, 레버리지를 조정해 청산될 확률을 줄이거나, 포지션을 직접 회수하는 방법도 가능하다.

무기한 선물거래는 어떻게 사용해야 할까?

무기한 선물거래는 다양한 방법으로 사용할 수 있다.

첫째, 비트코인을 보유한 상황에서 가격이 하락하고 있을 때, 손실을 감안한 매도나, ‘hodling(hold 홀드 오타에서 유래한 암호화폐 특정 용어, 가격이 내려가도 오를 때까지 버티는 전략)’을 하지 않아도, 비트코인 선물 시장에서 ‘쇼트’ 포지션을 구축해 당신의 포트폴리오를 안정화할 수 있다. 다른 말로, 스팟시장(현물시장)의 포지션을 무기한 선물거래로 헤지(hedge)를 할 수 있다는 뜻이다.  

둘째, 선물 시장은 모든 시장 조건에서 거래가 가능하게 만든다. 당신은 불 마켓(상승세)과 베어 마켓(하락세)환경에서 둘다 수익을 낼 수 있다. 

셋째, 레버리지를 이용하면, 당신의 수익을 상당히 증폭시킬 수 있다.

AAX에서는 어떤 선물 거래 계약을 지원할까?

현재 AAX에서는 5종류의 무기한 선물 계약을 상장(list)했습니다:

  • 비트코인 (BTC/USD)
  • 이더리움 (ETH/USD)
  • 라이트코인 (LTC/BTC)
  • XRP (XRP/BTC)
  • EOS (EOS/BTC)

선물 거래 계약 1개의 가격은?

BTC와 ETH 선물 거래의 가격은, 계약 1개당USD 1달러 가치의 BTC입니다. LTC, XRP 와 EOS의 계약 1개 당 가격은, 각각 1 LTC, 1 XRP와 1 EOS 가치의 BTC입니다.

모든 계약은 BTC로 표시되고 정산됩니다.

트레이드를 시작하실 준비가 됐나요?

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