Как криптовалюты входят в традиционные финансы

an insight into cryptocurrency stocks aax

Вступление

Когда люди хотят инвестировать в криптовалютную индустрию, то в первую очередь думают о криптовалютах. В конце концов, именно они являются основным элементом криптоиндустрии. Однако есть и другие способы инвестирования в отрасль, помимо вложения капитала в цифровые активы. В этой статье мы рассмотрим альтернативный способ инвестирования в криптовалюты: через криптовалютные акции.

Криптоакции

Криптоакции – акции связанных с криптовалютой компаний, которые можно купить и продать на различных традиционных фондовых биржах. Компания, стоящая за торгуемыми криптовалютными акциями, так или иначе имеет значительные связи с криптоиндустрией. В их перечень входят майнинговые компании, криптовалютные биржи и другие предприятия.

В настоящее время самая известная криптоакция – COIN. COIN – тикер Coinbase, одной из крупнейших в мире бирж криптовалют.

Акции Coinbase (COIN)

Coinbase запустила своё первичное публичное размещение (IPO) в апреле 2021 года. Это первая криптовалютная биржа, котирующаяся на фондовой бирже NASDAQ. Листинг COIN на NASDAQ стал верным подтверждением высоких темпов, которые за несколько лет набрала криптовалютная индустрия.

К сожалению, после IPO Coinbase в апреле 2021 года акции COIN в сравнении с NASDAQ-100 показали плохие результаты. Причина в следовании COIN общему направлению рынка криптовалют, хотя на эти акции также влияет традиционный фондовый рынок. А после листинга COIN на NASDAQ рынок криптовалюты начал сильно падать. Следовательно, COIN также понесла большие убытки. Кроме того, нисходящие колебания фондового рынка также наложились на показатели COIN, что привело к снижению цены акций. Это показано на графике ниже:

                          Сравнение тенденций COIN/USD и NASDAQ-100/USD

Соотношение COIN и общего состояния фондового рынка

Как указывалось ранее, убытки на рынке криптовалют вызвали негативное действие на цену COIN. Акция колеблется вместе с цифровым активом. Сравнивая графики BTC/USDT и COIN/USD, можно увидеть сильную корреляцию.

                           BTC/USDT в сравнении с акциями COIN/USD

С апреля по октябрь 2021 года BTC вырос всего на 6%. На момент написания статьи волатильность Биткоина по-прежнему сильно влияет на движение акций COIN на бирже NASDAQ. К счастью для инвесторов, помимо COIN, есть и другие акции, имеющие отношение к криптовалюте. На них стоит обратить внимание при диверсификации своего финансового портфеля. Давайте посмотрим.

Другие криптоакции

Майнинг

COIN – не единственный вариант инвестирования, который стоит рассмотреть криптоэнтузиастам. Во всём мире доступно огромное количество криптовалютных акций. Внимание многих инвесторов привлекают акции майнинговых компаний. Среди них Hut 8 Mining одна из самых популярных.

Hut 8 Mining (HUT)

Дебют HUT на фондовом рынке состоялся в 2018 году. Это акции Hut 8 Mining Corporation, одной из крупнейших компаний по добыче криптовалюты в мире. Она специализируется на добыче Биткоина (BTC) и Ethereum (ETH). С 2020 года популярность майнинга криптовалют резко возросла. Это связано со значительным ростом цены Биткоина в данный период.

    Недельный график BTC/USDT – значительный рост с начала 2020 года

Результативность HUT

С начала 2020 года HUT показала потрясающие результаты. Всего за 21 месяц её акции выросли почти на 1 000%. Как показано ниже, основная часть этого положительного ценового движения произошла в период с декабря 2020 года по март 2021 года.

График HUT/USD

Аналитик AAX Оливер Пейдж в настоящее время оптимистично оценивает HUT. На момент написания статьи графики популярных акций майнинговых компаний приняли форму «чашки и ручки». Поскольку рынок криптовалют стремится к новым рекордным максимумам (ATH) в 4 квартале 2021 года, ожидается положительный прорыв из этой формации.

Целевая цена HUT 23 доллара США. Если мы увидим положительный прорыв, это будет значить рост на 106% в сравнении с текущим уровнем.

График HUT/USD

Связаны ли акции HUT с состоянием рынка криптовалют?

Как и для акции COIN, движения акции HUT коррелируют с движением рынка криптовалют. Однако, хотя COIN тесно коррелирует с BTC, у HUT более высокая корреляция с альткойнами. Например, на графике ниже HUT имеет почти идентичный график с популярной монетой TRX.

TRX/USDT в сравнении HUT/USD

MicroStrategy (MSTR)

Хотя MicroStrategy (MSTR) не является компанией, которая напрямую занимается цифровыми активами, она тесно с ними связана. Компания занимается бизнес-аналитикой и активно инвестирует в Биткоин. Это инвестиционная стратегия основателя компании MicroStrategy, Майкла Дж. Сэйлора. Он активный сторонник криптовалют, особенно Биткоина. В 2020 году MicroStrategy стала первой публичной компанией, которая приобрела Биткоины для казначейских резервов. Далее этот способ входа в криптовалютное пространство использовали и другие крупные компании. 

Биткойн-холдинги MicroStrategy

MicroStrategy в настоящее время хранит 114 042 BTC. На сегодняшний день это эквивалент 5,1 миллиарда долларов. В общей сложности MicroStrategy купила Биткоины на 3,16 миллиарда долларов США, получив прибыль в размере 42%. Успех инвестиций MicroStrategy в BTC стал примером и для других компаний. Благодаря удачным вложениям MicroStrategy, с ростом популярности криптовалют цена акций MSTR также выросла.

MSTR/доллар США

BTC возвращает к жизни акции MSTR

Инвестиции MicroStrategy в Биткоины, несомненно, стали одним из лучших решений этой компании, которая занимается бизнес-аналитикой. В конце 1999 года акции MSTR уже росли в значительной степени. Тогда росли в цене все акции технологических компаний, что впоследствии назвали «пузырём доткомов». Однако акции MSTR резко упали в следующие месяцы, вместе с акциями других технологических компаний. С января 2000 по июль 2001 года цена акций MSTR упала на 99,81%.

С 2001 года Apple (APPL) и Microsoft Corporation (MSFT), смогли оправиться от потерь примерно на 75%, даже установив новые рекордные максимумы. Однако акция MSTR MicroStrategy не смогла последовать их примеру.

В ноябре 2020 года акции MSTR ещё были на 93% ниже своего исторического максимума 2000 года. Купленные ранее BTC через несколько лет позитивно сказались на курсе акций MSTR. Момент покупки указан стрелкой на графике ниже:

MSTR/доллар США

Другие известные криптоакции:

Направление деятельности  Название компании Акция 
Платёжные решения

Майнинг 
GPU/чипы
  Обмен/рынки 
SquarePayPal
Canaan
XLNXNvidia
RobinhoodГруппа CME
NYSE: SQNASDAQ: PYPL
NASDAQ: CAN
NASDAQ: XLNXNASDAQ: NVDA
NASDAQ: HOODNASDAQ: CME

Как инвестировать в криптоакции

Все вышеуказанные акции доступны на фондовом рынке. Большинство из них есть на бирже NASDAQ. Однако можно инвестировать напрямую из криптовалютной индустрии с помощью криптовалют, а не фиатных денег. Как этого добиться? За счёт синтетических активов.

Что такое синтетические активы?

Синтетические активы – токенизированные клоны акций и других традиционных активов. Часто представляют собой точные копии традиционных активов. Акции, драгоценные металлы, валюты на «форекс» благодаря синтетическим активам можно продавать и покупать за криптовалюты.

Многочисленные традиционные активы продают и обрабатывают по протоколу Mirror

Предлагает ли AAX синтетические активы?

В настоящее время AAX не предлагает синтетических активов. Однако AAX предлагает Pax Gold (PAXG) и токены FTT и SNX: токены платформ с поддержкой синтетических активов.

Заключение

Инвесторы в криптовалюту теперь могут диверсифицировать свои портфели с помощью многочисленных акций криптовалютных компаний. Среди них акции майнинговых предприятий и криптовалютных бирж. Индустрия криптовалют привлекает капитал с традиционных рынков. Это происходит благодаря акциям, доступным на фондовом рынке. Сегодня мы видим повышенный интерес розничных и институциональных инвесторов к рынку криптовалют. Этот интерес продолжает расти. Рынок криптовалют развивается настолько быстро, что это делает устаревшими существующие технологии и методологии.

Tags

Choose a language