加密貨幣技術分析:反轉形態 (Reversal Pattern)

在眾多的技術分析工具中,不少投資者都較偏愛一些較容易獲利的技術形態,例如能讓投資者輕易找到投資機會、相對地低風險、清晰定義及容易辨認,其中反轉 / 逆轉形態 (Reversal Pattern) 包含了以上元素,並被視為非常有效的形態之一。

本文將簡介三個強大的加密投資反轉形態,助你提升投資技巧,增加獲利機會。

錘形線 (Hammer)

錘形線/ 鎚頭 (Hammer) 是一個反轉形態,通常出現在下跌市況的底部。當錘形線出現時,即代表該加密貨幣的價格比之前的低位更低的,跌至新低價,並在隨後急升至接近開市價格。

價格愈接接近開市價,代表陰陽燭的形態走勢愈強。從下圖所見,錘形線通常有較短的燭身及較長的下影線。

錘形陰陽燭是其中一個最有效的形態,原因很簡單:錘形表示下跌趨勢有可能已完結,並出現上升反彈,價格將迫近較高的收市價。如果交易量較高,代表一個較正面的反轉訊號,並形成錘形。

流星線 (Shooting Star)

流星線/ 射擊之星 (Shooting star) 與錘形線完全相反,它通常出現在上升市況的頂部,表示升市已經到頂。燭台會有較長的上影線,在蠟燭的低點有較細的燭身。

跟錘形線不同,流星線的出現,代表價格升勢已盡,並即將下跌。通常價格會先出現新高位,其後由於強勁的賣壓而使價格下跌。收市前價格會迅速被沽至開市附近水平,形成流星線形態。

較有經驗的投資者通常會等待下一個陰陽燭出現,並確認流星形線形態,即下跌訊號,方會部署入市或下任何投資決定。如果較願意承受風險的投資者,則會在流星形線出現後馬上入市。

吞噬形態 (Engulfing Candlestick)

吞噬形態 (Engulfing Candlestick) 亦是趨勢逆轉的形態之一,它包含了兩支蠟燭,預示當前的趨勢會快將完結,並出現逆轉。

上升吞噬形態通常通現在下跌市況的底部。第一根 (下跌) 蠟燭會有較細的燭身及較短的影線。隨後出現上升吞噬蠟燭,並且完全遮掩或吞沒陰燭前一支陰燭的燭身。

下跌吞噬形態與上升吞噬形態相反,它出現在上升市況的頂部,而第二支陰燭完全遮掩或吞沒前一支較細的陽燭。需要注意,第二支陰燭的收市價必須比前一支蠟燭為低。

此雙陰陽燭跟錘形線及流星線的形態相同,代表之前的趨勢完結並會出現逆轉,讓投資者獲得相應的投資訊號。

透過反轉形態實戰交易加密貨幣

無論你選擇哪一類型態,它們全部都適用於近似的投資策略。現在讓我們以BTC/USD 的日線圖為例,仔細分析如何透過流星線的反轉形態進行交易。

圖表所見,有一連串的較高的低位及較高的高位,即代表明顯的上升趨勢,其後出現明顯的高位。然而,價格未能保持在高位收結,並轉向下跌,形成流星形態。

BTC/USD 日線圖

陽燭有較長的影線及較短的燭身,而且收市價接近蠟燭底部,代表即將轉為下跌趨勢。隨後出現下一個陰燭,即確定新一輪的轉向跌趨。

如上述所言,你將有兩個不同時機進行賣單交易。第一個時機在流星線出現之後,風險較高,但回報亦相對較高。

第二個時機是等待下一個陰燭出現,確定形態後才進行交易。當明顯跌勢出現時,入市價當然不及在較高價位時下單般理想,所以止損價應設在早前高位之上。

在此情況下,我們會選擇第一個時機下單。假設我們看到流星線出現後,在接近$11,200下一個BTC/USD的賣單,並把止損價設在前高位之上,即冒著損失600點子的風險。

而設定止贏單則視乎你的交易取向。在此情況,假設我們的風險/回報比率是 2:1,即我們冒著600點子的風險去賺取1200回報。最後,比特幣的價格下跌並到達我們預設的價格目標。

以子是一個極佳例子去示範反轉形態的作用。當意識到反轉形態的出現,有助我們盡快做出投資決定,並在較佳的價格入市。

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