Solana基本面及价格预测

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什么是Solana?

根据Solana网站资料,Solana是世界上最快的区块链,也是加密货币中增长最快的生态系统。Solana的TPS持续超过1000,表明该项目可扩展性极好。当查看Solana Explorer(评估Solana区块链的仪表板)时,我们可以看到这一高网络速度的说法是真实的。在过去的360分钟里,Solana每秒处理了超过1500笔交易,如下图所示。

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Figure one – TPS Solana 08/09/21

2019年Solana内部可扩展性测试中,团队记录的最大TPS为44,838。44,838的TPS是非常轰动的。然而,许多加密货币在网络大量使用期间都在与高额费用作斗争。一个在2021年出现费用问题的加密货币是以太坊。这个问题在图二中得到了证明,我们可以看到以太坊的gas费用在2021年激增。以太坊网络费用高的结果使以太坊上的小交易在经济上不可行。

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Figure two – Ethereum gas fees over time

Solana 没有这个问题。Solana的情况恰恰相反,费用极低。根据Solana网站,每笔交易的平均费用为0.00025美元。Solana的低费用和高TPS是由于其部署的PoH系统和技术因素,如流水线机制。

Solana的创建及代币发行

PoH主要是由Solana的创始人和CEO Anatoly Yakovenko创建的。2017年,Yakovenko发表了他的PoH草案。之前在旧金山湾区担任Dropbox、高通和D2iQ的工程师,Yakovenko与高通的老同事合作,进一步完善PoH草案,最终在2018年成立了Solana实验室。 Solana实验室着手通过私人代币销售筹集资金,最终在2020年3月推出Solana ICO。

尽管市场处于自由落体状态,Solana ICO成功筹集了2566万美元/2928万美元(88%)。就在Solana ICO的前几天,由于对COVID19的恐惧,加密货币市场和传统市场出现了大规模的抛售。传统金融市场休市,但加密货币市场永不停歇。在短短一个月的时间里,加密货币市场损失了65%的价值,从3060亿美元跌至只有1080亿美元,如下图所示。

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Figure three – cryptocurrency market crash, same period as Solana ICO

Solana 代币发行通过出售Solana的原生代币–SOL筹集资金。SOL是Solana区块链的一个重要组成部分,SOL是Solana区块链的一个实用代币。在2020年ICO期间,SOL的公开价格是1SOL为0.22美元。在SOL代币发行募资期间,共有8,000,000个代币供公众使用。

Solana路线图

自2018年以来,Solana几乎完成了其最初路线图的全部内容,完成了以下内容。

2018

  • 发布白皮书
  • 单节点私有测试
  • 多节点私密测试
  • 发布支付SDK
  • 发布智能合约SDK

2019

  • 链上程序
  • 实施Libra虚拟机
  • 发布多地区、多云的测试网
  • 发布激励性测试网络–LATE

2020

  • 发布主网测试版

Solana路线图中有待完成的最后一部分是Solana主网的发布。随着Solana主网的推出,让我们评估一下Solana的历史价格表现。

Solana的历史价格表现

在代币发行之后,SOL以1美元左右的价格进入市场。从1美元的水平,SOL看到了一个瞬间的抛售,下降了50%至0.5美元的水平,如下图四所示。

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Figure four – SOL saw an instant sell-off, falling from $1 USD to $0.5 losing 50% of its value.

然而,0.5美元是SOL在公开市场上曾经达到的最低水平。在2020年之后的时间里,SOL从其历史最低点向4.79美元的水平增长几乎+1000%。这个水平是SOL的年度高点,在9月初触达,如下图所示。

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Figure five – SOL increased almost +1000% from the $0.5 USD level.

在2020年期间,SOL出现了极好的价格走势;这只是SOL的开始……在撰写本报告时,SOL的价格已经成倍增长,达到了197美元的到岸价!这也是SOL的优势。

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Figure six – SOL historical price action.

SOL的价格激增使许多人相信,随着SOLANA生态系统的不断扩大,SOLANA可能很快与以太坊相媲美。最近的价格激增导致了Solana的出圈 – 每个人都想知道SOLANA…

Solana 社交媒体分析–Solana 社区

自2021年开始,围绕Solana 的社交媒体引用量大幅增加。在2021年年初,索拉纳的社交媒体指数为237。这一数字成倍增加,直到5月,即2021年年中崩盘前,索拉纳达到了目前的社交媒体指数89,393。

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Figure seven – Solana reached an ATH LunarCrush social score of 89,393 in May 2021

在5月的社交媒体指数达到峰值期间,尽管Solana的新闻量保持相对稳定,但Solana的社交主导地位为4.3%(从2021年1月1日的0.1%增加)。2021年期间,Solana的大部分社交媒体指数都是看涨的。这部分是由于整个市场看涨的宏观前景。尽管宏观前景看涨,但这种积极的情绪不应该被低估。例如,如果我们评估BTC社交媒体活动在2021年从64,000美元下降到29,000美元期间的看跌情绪,看跌的帖子是冲突的。

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Figure eight – BTC reached a bearish social sentiment ATH during the 2021 crash.

在同一时期,Solana确实出现了看跌的帖子。然而,与比特币相比,看涨:看跌的发帖比例是有利的。当比较看涨:看跌帖子的比例时,我们可以看到索拉纳一直比比特币更看涨。

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Figure nine – Bitcoin vs Solana Bullish: Bearish Ratio Social Sentiment

这种对Solana的整体看涨情绪可以从348天内的平均社交媒体情绪中看出。在此期间,Solana有99.5%的时间是看涨的(社交媒体情绪达到或超过50%)。

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Figure ten – Bullish:Bearish Ratio Social Sentiment

这表明,加密货币和Solana社区本质上是看涨Solana的。虽然,这让我们想到一个问题。

为什么加密货币社区如此看好Solana?

当涉及到智能合约时,以太坊在相当长的一段时间内一直是顶级加密货币。众多加密货币利用以太坊区块链,以太坊是去中心化应用的枢纽。然而,在其历史上,以太坊一直在为可扩展性而奋斗。以太坊的这种可扩展性挣扎是一个真正的问题。为了缓解网络拥堵,以太坊在2021年推出了伦敦硬分叉升级版,试图解决当前的问题,特别是gas费问题。以太坊上的问题已经导致有许多第一层解决方案被创建,也就是所谓的 “以太坊杀手”。

以太坊杀手被创造出来,试图创造一个比以太坊更优越的区块链,项目试图提高速度、安全性和可扩展性。许多以太坊杀手项目已经发展起来了,如。

  • NEO
  • EOS
  • AVAX
  • NAS
  • COSMOS
  • DOT
  • ADA
  • BSC

这些项目中的许多都占据重大的市场份额。然而,以太坊仍然占主导地位。目前,大多数以太坊杀手的主要问题是缺乏可使用性,在其各自的区块链上建立的项目数量较少。Solana似乎已经打破了这一趋势…

在撰写本文时,Solana似乎是第一个真正解决了区块链三角问题的项目。这使得许多优秀的项目得以建立,也是Solana社区如此看好的主要原因之一。Solana已经释放了区块链技术的潜力。

Solana 生态系统

目前,有超过300个项目建立在Solana上。加密货币生态系统内有各种各样的项目。到目前为止,主要是DeFi产品建立在Solana上,约占生态系统的⅓。

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Figure eleven – types of projects built on Solana

Solana生态系统目前是加密货币领域内最大的生态系统之一。在撰写本文时,Solana生态系统的市值仅次于币安智能链和Ethereum。

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Figure twelve – Size of cryptocurrency ecosystems

在Solana生态系统中,有许多高市值的加密货币。在下图中,有一些建立在Solana上的高市值加密货币。

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Figure thirteen – high market cap cryptocurrencies built on Solana

年发布Serum以来,在Solana实验室的资助下,许多新的加密货币项目被添加到Solana生态系统中。2021年6月,Solana进行了3.14亿美元的私人代币销售。这笔私人资金将用于进一步发展生态系统,使Solana能够登上10亿用户的目标。

自2021年8月开始,Solana生态系统已经出现了大幅增长。建立在Solana基础上的各种加密货币的价值,(有些是通过Solana实验室部分资助的)已经出现了显著的估值增长。

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Figure fourteen – many cryptocurrencies built on Solana have seen major valuation increases in recent months

Solana生态系统 – DeFi的主导地位

在撰写本文时,在Solana上发现的最常见的项目是与DeFi有关的。目前有107个基于DeFi的Solana项目。

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Figure fifteen – DeFi currently dominating Solana

Solana DeFi项目通常是非常用户友好和易于使用的。这方面的一些原因是由于以下因素。

  • Solana资源管理器允许用户轻松查看正在发生的交易
  • 许多Solana产品包含一个可点击的链接,允许用户实时查看其交易。
  • Step Finance使加密货币用户在管理其在DeFi的投资时不再需要创建电子表格。相反,用户现在有一个平台,可以进行收益耕作、钱包、现货头寸等。
  • Solana生态系统是高度集成的,增加了用户的可使用性和功能。
  • Solana的速度使用户能够轻松地进行交易。
  • Solana的高TPS使用户能够快速和轻松地进行诸如产量耕作的活动。
  • 几乎零费用

这种用户友好性和易用性的结果是,Solana DeFi产品内的总价值锁定(TVL)在2021年出现了爆炸性增长。

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Figure sixteen – TVL locked within Solana DeFi products is increasing rapidly

这种TVL暴增发生在大多数Solana DeFi产品中。例如,在下图中,我们可以看到SolFarm(SolFarm是建立在Solana上的产量耕作协议)的TVL的增加。

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Figure seventeen- Yield Farming on SolFarm TVL increase

Solana DeFi产品的APY

Solana DeFi产品因易于使用和前面提到的其他因素吸引了用户。然而,Solana大规模吸引用户使用其DeFi协议也是由于看到Solana DeFi早期用户的财务激励。例如在下图中,我们可以看到,DEX ORCA为众多Solana产品提供了极具竞争力的年利率。此外,这些池子中的一些可以 “双重浸泡”。这可以获得额外的代币奖励。

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Figure eighteen – ORCA APYs

由于复利的力量,这些高年利率吸引了用户。下图是一个复利10,000美元的例子,目前ORCA/USDC农场提供179%的APY。

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Figure nineteen – power of compounding

现实上,这个179%的年利率将不会被维持。随着流动资金的增加,提供的年利率将下降。此外,该图表没有考虑到ORCA价格的变化,也没有考虑到该资金池是否可以使用6年……然而,它确实表明了为什么这些资金池对用户有吸引力。由于Solana的速度和低交易成本,使每日复利成为可能。这使得用户可以重新投资每日利息奖励,进一步增加复利的力量。

这些高利率在整个Solana DeFi场景中都可以使用。此外,这些利率可以通过使用SolFarm收益耕作杠杆来进一步提高。例如在下图中,我们可以看到POLIS – RAY LP的年利率从632%增加到32,641%。

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Figure twenty- POLIS / RAY LP SolFarm X3 farming leverage example

Rug pulls

其他DeFi产品确实提供了极高的APY,正如在Solana产品中看到的那样。例如在下图中,我们可以看到PancakeSwap目前有一个GNT-BNB养殖池提供483%的APY。

Figure twenty one- PancakeSwap high APY example

然而,这些高年利率产品的一个共同问题是 “rug pulls”。

Rug pulls是指恶意的开发者拿走投资者的资金,并放弃相关的项目。

这是目前加密货币行业内的一个突出问题,尤其是币安智能链。以下是整个行业发生的一些地毯式拉动的清单。

  • Antisocial Finance
  • Meerkat Finance
  • Honey Swap
  • WallStreetSwap
  • Tin Finance
  • Minter Pro
  • Potatoes Finance
  • Tetris Finance
  • GoldenFarm
  • ChessFarm.Tech
  • Beer Garden
  • Vice.Uno
  • Amplyfi.money
  • UniCat
  • Thodex
  • PolyButterfly

随着主流早期加密货币地位的提高,那些不怀好意的人往往会涌向冲进来的新投资者,试图在用户FOMO买入时卷走他们的资金。到目前为止,Solana只看到了加密货币项目Luna Yield这一个Rug pull。Luna Yield被作为一个合法项目进行销售,并在Sol Pad上推出。该`团队`提供了获得SolPad IDO资格所需的文件。然而,在项目进行后不久,他们就带着价值670万美元的用户加密货币跑路了。

目前,Rug pulls在Solana生态系统内不是一个主要问题。然而,随着Solana的受欢迎程度急剧增加,尽管正在努力防止,但恶意行为者可能试图渗透到生态系统中。

重要的是,用户在投资前要阅读加密货币产品文件。要自己去做调研。

Solana总结

总之,Solana是该领域中最令人兴奋的加密货币之一。其发展速度和生态系统的扩张令人印象深刻。在未来几年,Solana希望将他们的技术推向主流。只有时间会告诉我们,Solana未来会如何发展以及他们是否能达到10亿用户的目标。有这么多令人兴奋的新项目在Solana上建立和扩展,如Step Finance、Raydium、Aleph、Audius和Samo,Solana已经进入了主流的首要位置。

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