提升你的加密貨幣投資技巧,學習基本面及技術分析

加密貨幣投資出現之前,已經有不少投資者開始爭論基本分析及技術分析的用途及重要性,尤其辯論哪一種分析方法較為優勝。在此我們不評論哪一方較為重要,但會為各位詳細解釋及比較兩者的分別。

基本面分析 – 分析整體市況及投資環境

基本面分析會考慮整體市況及不同投資環境因素。要選擇分析哪一面向主要取決於哪一種投資資產。在加密貨幣投資的世界,基本面分析大多集中觀察環球經濟、創新科技、同業之間的競爭、不同機構的合作、代幣的使用場境、代幣的真實接受程度、法規以及其他影響市場情緒的突發性新聞。

技術分析 – 過往的價格走勢

技術分析則較著重價格走勢。不少投資者較偏愛此分析方法,因為他們認為一些基本面的分析已經反映在現時的資產價格,因此他們比較關心價格未來的走向,並利用歷史價格預測將來的走勢,從而尋找適合的投資機會。

市場分析師會利用不同的圖表工具及技術分析工具,以下為簡單的總結 (每個技術分析工具的詳細教學請參考本網站的其他教學文章)。

移動平均線 (Moving Average) : 此技術分析工具顯示在某個時間段內,某一資產的平均價格,用以觀察價格的上升或下跌的轉向訊號。

趨勢線:把三點價格的樞軸點連接的斜線,愈多樞軸點能連成直線,代表其重要性愈高。

交易量:一個非常簡單但同時非常重要的指標。交易量可以顯示某一資產在某個時間段內的總交易數量。不少價格的走勢皆非常依靠交易量。如果某價格走勢受大額的交易量支持,即表示該價格走勢為合理的走向,並很可能會持續相同的走勢。

斐波那契 (Fibonacci) : 在大部份的技術分析中,無論是比特幣 (Bitcoin)、以太坊 (Ethereum) 或狗狗幣 (Dogcoin),你通常都會看到不少分析師使用斐波那契回調線 (Fibonacci Retracement)。斐波那契回調線及斐波那契擴展線最重要的水平為38.2%、50% 及61.8%。分析師一般會利用此技術分析指標預測價格走勢,判斷趨勢會完結或持續。

震盪指標 (Oscillators) :震盪指標是其中受歡迎,並且被廣泛使用的技術指標,用作觀察潛在的趨勢轉向訊號。其中最受歡迎的震盪指標之一為隨機震盪指標 (Stochastic)、順勢指標 (CCI)、及相對強弱指標RSI (Relative Strength Index) 及移動平均匯聚背馳指標 (Moving Average Convergence /Divergence,MACD) ,用作查看市場的超買或超賣的訊號。當以上指標發出有關訊號,代表價格走勢有機會出現轉向。

綜合基本面分析及技術分析

要達至最佳的分析,最理想的情況是把兩種分析方法綜合使用,各取其優勢。

基本面分析的強項是讓投資者知道價格走勢背後的原因,從而有助預測後續的趨勢。另一方面,技術分析則可以幫助投資者在特定的時間段中分析歷史價格趨勢 (通常有固定的循環)。

如果投資者能充分掌握基本面分析及技術分析的竅門,便能輕鬆尋找獲利的投資機會,了解加密貨幣市場的最佳動向。我們建議大家可以先從基本面分析著手,觀察市場的整體投資環境及其他外在因素,判斷是否買或賣某種資產,如果買的話,便可以進行相應的技術分析,仔細考慮及分析入場的價格。

你準備好實踐剛學習到的技巧嗎?

AAX是全球首家由倫敦證券交易所技術支持的加密貨幣交易所,提供場外交易、幣幣交易及期貨合約交易,讓你可以在一個安全、高流動性及低延遲的平台交易,把加密貨幣連與環球金融接軌。

立即在AAX開戶,或下載AAX Mobile App,體驗下一代的加密貨幣交易所。

Tags

Choose a language