以太坊 (ETH)的三大交易策略

在加密貨幣的投資世界,投資者一般會利用不同的策略及技巧去獲取利潤。這些技巧包括快速短炒、利用一分鐘圖表交易、波段交易、日內交易以及長線投資不同的加密資產等。以太坊貴為全球第二大市值的加密貨幣以及其高波動性的特徵,本文章將會為大家逐一介紹,如何利用三大最容易獲利的交易策略進行以太坊交易。

比特幣的三大交易策略簡介將會在另篇一文章詳談。

移動平均線交易策略

移動平均線 (Moving Average, MA)是其中一個最受投資者歡迎的技術分析工具。此技術指標會計算某一資產在某一個時間段內的平均價格,而最受歡迎的時間段一般為50、100以及200天,較適合長線投資者。而偏愛短線投資的投資者,則較常用20及50天的時間段。整體而言,此技術分析工具皆適用於所有的時間段。

下圖為ETH / USD的4小時價格圖表。 此策略假設,在重要的移動平線時間段, 以200 天線為例,價格將在一個走勢循環中至少反彈一次。在格價圖表的左側,價格呈上升趨勢,並創造出一浪高於一浪的低位,形成上升趨勢的 200天線。

利用移動平均線指標交易 ETH/USD

由圖表可見, 20天線成為了價格支持位,價格在移動平均線上回彈了兩次,其後在第三次再次上探時受壓。基於早前的以太方價格趨勢,我們假設200天線將會在未來最少作為阻力位一次。從圖表的右方可見,價格觸及200天線後轉向下跌,因此我們建議大家應該在移動平均線上設立止損訂單,至於在甚麼價位獲利止盈,則視乎個人的交易取態以及風險管理策略而定。

區間交易(Range trading)

一般而言,價格趨勢有大約八成的時間都會在某一個特定的區間內移動。透過區間交易的投資者認為,大部份的資產價格將會在某一個時間段內,循可預測及穩定的波幅上下移動。使用此投資策略的第一步,投資者必須要找出價格波動的區間,即找出以太坊的價格支撐持及阻力水平。

區間交易策略

從以上的以太方價格圖表可見,價格保持在綠色長方形的區間內波動。除了某部份的假突破外(紫色長方形的部份),價格持續在五個星期內保持在該區間內移動。我們可以先觀察首兩個波段的價格最高位及最低位,從而找出支持位及阻力位。然後在此區間內,我們可以看到另外三次的交易機會,如圖中的箭嘴所示。與上一交易策略相似,止損訂單可設於波動區間以外,至於在什麼價位獲利止贏,則視乎個人的交易取態以及風險管理策略而定。

RSI 交易策略

相對強弱指數(Relative Strength Index,RSI)是其中一個最受投資者歡迎的動量指標,透過與歷史價格比較,用以量度現時的價格強度。作為一個隨機指標,相對強弱指數會量度兩個價格極端,即超買及超賣的交易情況。一般而言,當相對強弱指數的讀數低於30,即表示市場正處於超賣的情況(在以下價格圖表的橙色線所示);如讀數高於70 ,即表示以太坊正處於超買的情況。我們通常會使用80及20的讀數,因為其準確性相對較高。大部份投資者也會選擇使用此設置從而找出短線的投資機會。一般預設的RSI設置為14天,所以如讀數高於80 ,即顯示該資產為超買狀態,而且價格很快會出現轉向回落。當讀數顯示為20 ,即代表價格趨勢有可能反轉向上的跡象。  

相對強弱指數交易策略

從以上的以太方價格圖表可見,相對強弱指數的技術分析顯示出三個不同的交易機會。每當價格的RSI讀低於20 ,即代表價格快速轉向並上升的訊號,使市場價格進行回調,回復一個較為平衡的狀態。此時,投資者可以等待讀數到高於80或低於20時,進行一個短期的投資策略,從價格轉向的時機中獲利。

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